金蝶KIS系统初始化设置步骤

<一>会计科目设置

1. 单击会计科目，进入科目维护界面：

   

2. 2.标准版的科目：分为资产、负债、权益、成本和损益，可以对科目进行增加、删除和修改的操作。

   

3. 3.新增科目：代码不能重复，科目名称可以相同；同时注意科目的余额方向是借方还是贷方，科目是否核算外币、是否需要挂核算项目、是否需要数量金额辅助核算等信息。设置辅助核算：把 “应收账款”的核算项目设为“往来单位。设置数量金额辅助核算：勾选数量金额辅助核算，输入计量单位“吨”。

   

   

<二>核算项目设置

这里的核算项目对应的是科目属性里的核算项目，下挂核算项目后的科目，制作凭证时就是从这里提取的核算项目信息。

1.默认的核算项目类别有三个“往来单位、部门和职员”，用户可以增加或修改类别。

2.增加核算项目类别：单击“增加类别”，输入“类别名称”和相关属性后。

3.增加核算项目：核算项目可以设置上级（注：核算项目比较少则不需要设置上级），但要先在账务处理--“账套选项”中设置

4.增加核算项目，输入代码、名称，如果不分级设置（或增加的核算项目用于设置为上级的），则“上级代码”应选“（无）”。

5.如果增加核算项目二级，则“上级代码”选上一级。比如，上级是“01 广东”，则“广东蓝月”的上级代码选“01”。

<三>初始数据录入

 1．单击“初始数据”录入科目初始数据。

2．普通科目:直接在期初余额输入数据。（注：不论数据有没有录完，退出初始数据录入界面前，请先单击【 】保存数据，之后才退出。）

3.挂有核算项目的科目：从对应科目最后一栏的“核算项目”下面的“√”进入核算项目输入界面，核算项目直接输入金额

4.保存后，对应科目（“应收账款”）有数据。

5.数量金额辅助核算的科目：数量金额辅助核算科目的期初金额和普通科目的输入方法一样，直接输入金额。数量的在另一个界面输入，在“初始数据录入”界面左上角“人民币”右边的下拉框【 】选择“数量”，输入数量。 

6.固定资产和累计折旧科目：在初始数据录入界面双击固定资产对应的绿色行，或在初始数据录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目，进入固定资产数据窗口。

7.单击【新增】，新增固定资产卡片，输入必录信息之后确定。

8.固定资产类别：反映该项固定资产从属于哪一个类别，系统预设了一项固定资产类别──房屋建筑物类，所以需要用户自己新增所需类别，如办公设备。按下【 】按钮可调出固定资产类别设置窗口，单击“增加”输入类别名称、选择常用折旧方法和预计经残值率，再单击“增加”。（注：其他需要增加的项目，如使用部门，新增方法与其类似。）

9. 固定资产卡片初始化时的入账日期，是指该项固定资产的原始购置时间，而不是指固定资产录入系统的时间。

10.试算平衡，所有数据输入完成后，在科目初始数据录入窗口的左上角的下拉框选择“试算平衡表”，检查借贷是否平衡。若数据录入无错，试算表已平衡，则可以启用账套。

<四>、启用账套

1. 单击“启用账套”---继续

2. 启用账套时，系统要求必须备份，默认备份路径在软件安装目录，建议修改成其他路径，以方便查找。

3. 到此账套初始化全部完成，系统调转到日常操作平台（见图5.6），初始化数据将不能在修改，如发现初始化数据有错，确需修改的，只能通过【文件】----【账套恢复】，恢复前面备份的账套才能修改初始数据，修改完成后重新启用账套。